Máte volné peníze? Investujte je do nejlepších akcií z Buffettova portfolia

Warren Buffett oslavil loni v srpnu 90. narozeniny a nyní se výše jeho jmění odhaduje na téměř 90 miliard dolarů. Drtivou většinu svého majetku však nashromáždil až po padesátce. I když, kdo by nechtěl v padesáti letech disponovat bohatstvím o objemu 300 milionů dolarů, kdyby měl tu možnost. Srovnáme-li to však se současností, nezbývá než smeknout klobouk. Zhodnocení jeho majetku je opravdu impozantní. Do 65 let ho rozmnožil na 17 miliard dolarů a o dalších 70 miliard dolarů vzrostlo v jeho důchodovém věku. Ve skutečnosti se mu dařilo prostřednictvím investování dosáhnout ještě lepšího výsledku, neboť za posledních 14 let daroval miliardy dolarů charitě.

V letech 1965 až 2019 se Buffettovi dařilo dosahovat průměrného zhodnocení 20,3 % ročně, a to vše díky téměř perfektnímu výběru akciových titulů. Pokud tak Věštec z Omahy nakupuje nebo drží nějaké akcie, jednoznačně dává smysl se na ně zaměřit více. Nyní se velmi atraktivně jeví následující 3 tituly. Pokud tedy máte nějaké volné peníze navíc, zvažte, zda je neinvestovat právě do těchto společností.

1. Bristol Myers Squibb ($BMY)

Biofarmaceutické společnost jako Bristol Myers Squibb jsou obecně skvělým místem, kam investovat své peníze. Lidé si zkrátka nemohou vybrat, kdy onemocní, proto se neustále udržuje poptávka po lécích, případně léčebných kúrách, na stabilní úrovni. Nezáleží přitom, jak dobře nebo špatně se vede ekonomice či hospodářství.

Proč stojí právě tato společnost za pozornost? Není pochyb, že největší potenciál společnosti spočívá v léku Revlimid, který Bristol Myers Squibb získala společně s akvizicí menšího konkurenta Celgene v roce 2019. Tržby léku Revlimid, který se používá k léčbě nádorových onemocnění a závažných onemocnění, která postihují krvinky a kostní dřeň, rostou už více než 10 let, přičemž je patentem chráněn až do roku 2026. To znamená, že se nemusí Bristol Myers Squibb ještě příštích 5 let obávat konkurence generických léků.

Revlimid však není jediný lék, který je špičkou ve své oblasti. Medikament Eliquis je v současné době nejprodávanějším perorálním antikoagulantem na světě a podobně zajímavě vypadá i další lék Opdivo, který se využívá opět při léčbě rakoviny. Především díky prodeji těchto tří léků v loňském roce vzrostly tržby společnosti v meziročním srovnání o 62,62 %, přičemž se společnost aktuálně obchoduje za 9násobek svých zisků.

2. Bank of America ($BAC)

Warren Buffett miluje bankovní akcie a ani není divu proč, patří mezi nejvýznamnější plátce dividend v jeho portfoliu. Pokud si v letošním roce udrží současné podíly v Bank of America a U.S. Bancorp, inkasuje jeho Berkshire Hathaway na dividendách od těchto dvou společností více než miliardu dolarů.

Bank of America si ve srovnání však stojí přeci jenom o něco lépe než druhá jmenovaná. Je pravdou, že bankovní akcie v současné chvíli čelí celé řadě výzev – historicky nízké úrokové sazby (snižují výnosy z úroků) a rostoucí delikvence půjček způsobená pandemií koronaviru. Historie však ukazuje, že nákup kvalitní banky na konci recese je téměř vždy dobrým investičním krokem. Bance se podařilo v poslední době odvést velmi kvalitní práci, když zkonsolidovala výdaje spojením řady poboček a značnými investicemi do digitalizace.

Posuny správným směrem v její obchodní strategii by měli přinést Bank of America zvýšenou návratnost investovaného kapitálu, přičemž stále platí, že se obchoduje za poměrně zajímavou cenu. Warren Buffett v letošním roce tyto akcie přikupoval a jeho podíl v bance aktuálně dosahuje 12 %, pokud je tato banka dost dobrá pro Věštce z Omahy, je pravděpodobné, že bude dost dobrá i pro vás a vaše volné peníze.

3. Sirius XM ($SIRI)

Poslední Buffettovou akcií, která zřejmě bude z dlouhodobého hlediska růst je poskytovatel satelitního rádia Sirius XM. Společnost má nejenom legální monopolní postavení na trhu, charakterizuje ji také výrazná konkurenční výhoda, kterou prakticky žádný jiný pozemní ani online poskytovatel radiových služeb nemá. Zatímco běžní poskytovatelé radiových služeb se spoléhají výhradně na příjmy z reklamy, Sirius XM generuje téměř 80 % svých tržeb z předplatného, které má momentálně zřízeno 26 milionů uživatelů.

U předplatitelů panuje mnohem nižší pravděpodobnost, že budou rušit své služby v obdobích hospodářského poklesu, na rozdíl od potenciálních inzerentů, kteří obvykle za zhoršené ekonomické situace osekávají výdaje za reklamu jako první. Výsledkem je, že se Sirius XM nachází v mnohem lepší finanční kondici než jeho konkurenti.

Pro investory je důležité brát v úvahu také fakt, že společnost v rámci svého podnikání pracuje v podstatě s fixními náklady. Náklady společnosti na vybavení a přenos signálu jsou v podstatě pevné, bez ohledu na to, kolik nových předplatitelů se o její služby přihlásí. Proto Sirius XM charakterizuje poměrně zajímavý potenciál pro růst provozních marží, následně ziskovosti, a to by se mělo projevit i v růstu ceny akcií.

Hledáte-li inspiraci pro své dlouhodobé nákupy, pak se určitě vyplatí čas od času podívat do portfolia Berkshire Hathaway, které momentálně tvoří 47 společností, z nichž 31 vyplácí dividendu. Výběr je tak poměrně široký a právě tyto 3 společnosti momentálně nabízejí velmi zajímavý poměr hodnota/cena.

#akcie #jakinvestovat #investovani #BristolMyersSquibb #BankofAmerica #howto #knowhow #americkeakcie #akciovytrh