Jejich hlavními přednostmi je skutečnost, že už buď mají vybudovaný úspěšný byznys, anebo se jim daří velmi rychle růst v sektorech, jež dnes mají zdánlivě nezastavitelné momentum. Některé katalyzátory jejich růstu, o nichž si povíme níže, jsou krátkodobé, jiné se naplno ukáží možná až za pár let. Všechny tři firmy však těmito katalyzátory disponují a rozhodně mohou akcionářům i dlouhodobě přinášet významné zhodnocení.
1. NIO ($NIO)
O čínském výrobci elektromobilů NIO jsem poprvé psal jakožto o významném konkurentovi Tesly ($TSLA) na čínském trhu už loni 1. října. Od té doby akcie svým držitelům nepochybně udělaly radost, nicméně letos poměrně výrazně vychladly a nabízí tak další potenciální vstup pro novou vlnu spekulantů. Proč by investoři měli mít zájem o tuto EV značku z Šanghaje, které ještě před rokem hrozil bankrot?
Můžeme začít u čínské vlády, která má v posledním roce enormní zájem na tom, aby domácí EV sektor co nejrychleji rostl a zaujal místo na trhu ještě před tím, než vše obsadí americká či evropská konkurence. Výsledek? Automobilka loni meziročně více než zdvojnásobila počet dodaných vozů, byť nominálně šlo jen o zhruba 44 000 elektromobilů. Produkce však nadále akceleruje a jen v letošním Q1 $NIO dodal více než 20 000 vozů, což představuje meziroční růst o více než 400 %.
Prodeje elektromobilů loni v Číně překonaly 1 milion automobilů a cílem vlády je dostat toto číslo do roku 2025 na 5 milionů ročně. Dle analytické organizace BloombergNEF by čínské prodeje EV mohly do roku 2030 dosáhnout 10 milionů a do roku 2040 pak 20 milionů prodaných vozů ročně.
Příležitosti plynoucí z tohoto očekávaného růstu samozřejmě investoři jen tak nepřehlížejí. $NIO loni ostatně dokázalo na trzích vyrůst o 1000 %. Avšak jak už bylo řečeno, akcie nyní ochladly a jsou zhruba 40 % pod svým maximem. Byť i současná kapitalizace 60 miliard dolarů představuje očekávání obrovského budoucího růstu, to je nutné říci.
Automobilka chce příští rok začít prodávat svůj luxusní sedan ET7 a nedávno oznámila plány na stavbu nového výrobního závodu. Zároveň vyvíjí poměrně unikátní subscription službu, jejíž předplatitelé nebudou muset své vozy dobíjet, ale na určených stanovištích jim budou prázdné baterie velmi rychle vyměněny za nové, plně nabité. Zkrátka takový civilní "pitstop". Nezapomínejme také na dohodu s Fordem ($F), díky které budou čínští majitelé Mustangu Mach E moci využívat nabíjecí síť $NIO, což by mělo znamenat další přídavek k příjmům. Nečekal bych zázrak přes noc, ale pokud společnost udrží současný drive a tempo progresu, má rozhodně potenciál vyrůst vysoko nad současnou hodnotu.
ChargePoint ($CHPT)
ChargePoint má dnes 70% tržní podíl v rámci nabíjecích stanic používajících 240voltové nabíječky a je tak lídrem severoamerického trhu. Společnost velmi rychle rozšiřuje svou síť nabíjecích stanic napříč Spojenými státy a zahájila již také expanzi do Evropy. Management očekává, že poptávka po jejich nabíjecích stanicích do roku 2026 stoupne sedminásobně. V rámci své sítě dnes $CHPT nabízí také 2000 veřejně dostupných rychlonabíjecích stanic. Jeho produkty jsou schopny pokrývat poptávku majitelů EV vozových parků, provozovatelů parkovišť, běžných spotřebitelů stejně jako společností či veřejné správy.
$CHPT se na burzu dostal skrz akvizici ze strany SPAC, avšak na rozdíl od mnoha startupů, jež tímto způsobem loni pronikly na veřejné trhy, již tato společnost dnes generuje významné příjmy: Ve fiskálním roce 2021, jež skončil 31. ledna, šlo o 146 milionů dolarů.
Do karet by společnosti v následujících letech měl hrát stimulační balíček prezidenta Bidena zaměřený na infrastrukturu, jehož hodnota je 2 biliony dolarů. V rámci něj by celkem 175 miliard dolarů mělo putovat do EV sektoru a zahrnovat mimo jiné instalaci 500 000 nových nabíjecích stanic, stejně jako elektrifikaci autobusové dopravy a vládní flotily automobilů. A byť v tomto lze vidět pro $CHPT obrovský benefit, společnost už dnes popravdě pro další růst své sítě tento katalyzátor ani nepotřebuje.
Největší světové automobilové koncerny dnes stojí na začátku masivní expanze svých elektrických modelových řad a některé značky jako Ford nebo Volvo se již zavázaly, že do roku 2030 budou mít v modelové řadě pouze elektromobily. Třeba General Motors ($GM) cílí až na rok 2035 a je pravděpodobné, že další velká jména budou s podobnými časovými horizonty tento trend následovat.
Co z toho plyne? Poptávka po opravdu husté síti nabíjecích stanic je tady již dnes, bude v následujících letech jen a pouze sílit a ChargePoint má pro tuto explozi poptávky zcela perfektní tržní pozici. Teď jen nezaspat!
Nucor ($NUE)
Lídr mezi severoamerickými výrobci oceli Nucor letos v únoru svým investorům zveřejnil poměrně netypické sdělení, v němž predikoval, že v Q1 bude reportovat rekordní kvartální zisk. Posléze následovala ještě druhá zpráva, v níž management předpověděl, že společnost velmi pravděpodobně tento rekord následně překoná v Q2. Společnost konkrétně oznámila: "Nucor se rozhodl poskytnout tyto informace kvůli tomu, co vnímá jako neobvykle velký rozdíl mezi jeho interním odhadem a aktuálním veřejným odhadem jeho zisků z prvního kvartálu."
Za touto rekordní výkonností byznysu $NUE stojí několik faktorů, jež působí souběžně s pandemií postiženými, zpožděnými dodavatelskými řetězci, v jejichž důsledku ceny některých produktů - mimo jiné oceli - výrazně vzrostly. Ceny některých ocelářských produktů jsou dnes reálně dvojnásobně drahé oproti cenovému průměru za posledních 7 let. Nucor bude na americkém trhu logicky firmou, která z takové tržní situace bude masivně profitovat, jelikož jde o jednoho ze dvou největších producentů nízkonákladové oceli v USA.
Akcie $NUE od onoho upozornění v únoru přidaly asi 45 %, takže většina těchto známých skutečností je již v ceně promítnuta. Zároveň lze očekávat, že ocelárenské ceny nezůstanou vysoko věčně, ale otevření ekonomiky a dopravy je trochu uklidní. Globální nabídka nyní kvůli obrovské poptávce nestíhá, ale jakmile se na trh bude moci dostat levnější ocel od zahraničních producentů, ceny poklesnou, anebo začnou odběratelé intenzivněji hledat levnější alternativní materiály.
Nicméně na základě toho, co management investorům řekl, má akcie stále poměrně velký prostor pro další růst. Pokud $NUE dostojí svých slibů, měl by za 1. pololetí 2021 vydělat zhruba 2 miliardy dolarů. I pokud by tyto zisky následně ve 2. polovině roku klesly o 50 %, celoroční čistý zisk 3 miliardy dolarů by společnosti dal forward P/E ratio pod 8. Pro stabilní, dividendy vyplácející (výnos 2,06 %) společnost, jakou je Nucor, by tak bez nadsázky šlo o explozivní krátkodobý růst.
#investovani #rustoveakcie #rustovypotencial #spekulace #megatrendy #budoucnost #technologie #elektromobily #ev #nio #chargepoint #nabijecistanice #infrastruktura #elektrifikace #nucor #ocel #poptavka #pandemie
Ahoj, když už jsi to nakousl v úvodu. Co si myslíš o akciích OCGN, BNGO a JAGX?
Možná by si biotechnologie zasloužili vlastní článek.
@jiriMlejnek To jsou přesně ty typy akcií, o nichž jsem se zmiňoval. $OCGN znám, na Jaguar už jsem taky někde narazil, ale tohle je čistokrevná penny stock a všeobecně jsou to dosti 50/50 akcie. Třeba Ocugen má okolo sebe hype kvůli tomu, že se podílí na vývoji COVID-19 vakcíny se 70 % efektivitou (a prý 100 % efektivitou v prevenci těžkého průběhu). To je hezké, ale mezitím se tady už celý svět očkuje a velcí výrobci vakcín si zajišťují dopředu smlouvy i na případné přeočkování příští rok. Takže pokud někdo nepřijde s nějakou ultimátní 100% účinnou a bezpečnou vakcínou, nevidím na trhu už moc místo, tohle by byla senzace před 6 měsíci. Pár článků o biotech akciích už tady dříve bylo, ale spíš ve spojení s těmi vakcínami.
@tomasdurcak Ano $OCGN je aktuálně ve středu dění, vakcínu pro ně vyvinula Indická společnost s velkými zkušenostmi s vakcínami na bázi inaktivace viru. Proto ta velká účinnost. Ocugen je velmi malá společnost, která funguje pouze jako prostředník pro protlačení vakcíny na americký trh, zato má slíbeno 45% zisků. (její předmět podnikání jsou přitom léky na slepotu) V kombinaci s velmi malým market cupem, může být potenciální cenový skok akcií až bizardě veliký. Aktuálně jsou na dobré cestě a mají velkou šanci že se jim to povede. V USA totiž zakázali použití dvou vakcín a tím uvolnili místo jinému hráči....
$BNGO bych mezi Penny Stock asi už nepočítal, vlastní unikátní přístroj pro analýzu lidského genomu, který je tisíckrát přesnější než jejich nejbližší konkurence. Je jenom otázka času až bude začleněna do nějakého fondu typu $ARK
@jiriMlejnek Tou Penny Stock jsem myslel $JAGX, ne Bionano. Skoro si říkám, že pokud by Ocugen s tou vakcínou udělal na trhu vlny, mohl by je nějaký větší hráč zkusit koupit... ?