Zajištění akciové pozice (aktivní řízení rizika) pomocí opcí – pokračování a zároveň konec příběhu

Dne 14.3.2021 jsem zde publikoval článek, ve kterém jsem na praktickém příkladu ukázal jednu z nejstarších a nejjednodušších strategií, pomocí které jsem zajistil nákup akciového titulu. https://warengo.com/stories/150406-zajisteni-akciove-pozice-aktivni-rizeni-rizika-pomoci-opci

Dnes vedení firmy $GEO vydalo toto prohlášení o pozastavení vyplácení dividend a následně cena akcií reagovala pádem o cca 20% https://www.marketwatch.com/story/geo-group-stock-drops-after-high-dividend-suspended-reit-structure-being-evaluated-2021-04-07?siteid=yhoof2 a protože dividendy byly ten jediný důvod, proč jsem do nákupu poměrně rizikové akcie šel, a zároveň zhodnocení zvýšeného rizika bylo důvodem celé pojistné pozice, kterou jsem nakonec vytvořil (viz. minulý článek), tak je čas rekapitulace celého obchodu. Příští týden v pátek expirují mé ochranné opce a nastane tento scénář:

Mých 1000 ks akcií pořízených celkem za 7 730 USD (včetně ceny zaplacené za pojistné opce) vytvoří ztrátu a zároveň mi na účtu přistane 1000 ks short akcií, které vytvoří zisk (opce se strikem na ceně 8 USD). Obě pozice se vzájemně uzavřou a na mém obchodním účtu zůstane 270 USD zisku, jako bolestné za odstoupení od nevydařené investice :)

Přesto, že se jedná v podstatě o nevydařenou investici, tak tento „omyl“ přinesl zhodnocení použitého kapitálu cca 3,49% za necelý měsíc.