Kam s volnými penězi? Investujte do "zelené revoluce" tímto překvapivým způsobem

Na komoditních trzích začíná opět panovat opatrný optimismus. Za změnou nálad stojí pomalý, ale přeci jenom zřetelný návrat k normálnímu stavu věcí (alespoň v některých zemích) a očekávaný následný růst globální ekonomiky. Některé komodity se přitom chystají sehrát zásadní roli v nové ekonomice, která se z pandemie vynoří.

Existuje mnoho způsobů, jak mohou i drobní investoři do kovů a dalších komodit investovat. Je však rozumné pochopit, jak jednotlivé typy kovů fungují a k čemu je možné je využít.

Není kov jako kov

Jednotlivé kovy mají své charakteristické vlastnosti a taky reagují odlišně na různé fyzikální podmínky. To samé však platí i pro investování. Každý kov reaguje jinak na různé ekonomické podmínky. Z pohledu investora v podstatě existují dva druhy kovů – drahé a průmyslové – které se v různých dobách ekonomického cyklu chovají odlišně.

Mezi drahé kovy patří #zlato, #stříbro, #palladium a #platina. Tyto kovy mají tendenci si držet svou hodnotu, i když akciové trhy klesají. Je to proto, že mají různá využití – mimo jiné se používají k výrobě šperků a často jako uchovatel hodnoty.

Hlavními zástupci druhé skupiny kovů jsou #měď, #olovo, #nikl a #zinek. Na rozdíl od drahých kovů pouhým působením vzduchu nebo vlhkosti ztrácejí kvalitu – korodují. Jejich výskyt v přírodě je také hojnější a své uplatnění mají především v průmyslu. Jejich hodnota má tendenci se pohybovat v souladu s ekonomickými cykly. Jelikož však trvá dlouhou dobu, než se nabídka vyrovná se změnami v poptávce, jejich ceny jsou často volatilní.

Třetí skupina kovů jsou neodym, vanad a praseodym, ty se používají při výrobě elektrických vozidel a výrobě elektřiny. Je tak pravděpodobné, že budou získávat hodnotu, jakmile přejdeme k nízkouhlíkové ekonomice.

Které průmyslové kovy se momentálně jeví velmi atraktivně?

Mnoho odborníků na kovy upřednostňuje měď jako sázku na „zelenou revoluci“. Mark Hume, jeden z manažerů investičního trustu BlackRock Energy and Resources Income o mědi říká: „Odhaduje se, že elektrické vozidlo má ve srovnání s automobilem na spalovací motor čtyřnásobný obsah mědi.“ Také věří, že investice do mědi je levnější způsob, jak se dostat do kontaktu s ekologickou ekonomikou, než investice do větrných elektráren nebo dalších obnovitelných zdrojů energie.

Není divu, že se poptávka po mědi za posledních 25 let zdvojnásobila, přestože ji lze téměř stoprocentně recyklovat. Kromě energetiky a automobilového průmyslu se jedná také o důležitý materiál v oblasti zdravotnictví.

Měď je klíčovým kovem v rámci elektrifikace a používá se téměř ve všem od elektrických vozidel až po obnovitelné zdroje energie. Je tak pravděpodobné, že poptávka po mědi bude v budoucnu růst, nabídka však nebude schopná tak pružně reagovat, vzhledem k tomu, jak náročné je otevírání nových dolů a zvyšování produkce. Cena mědi a akcie těžařů tohoto kovu budou růst.

Fanouškům elektrických vozidel pak určitě neuniklo lithium, které je nezbytné při výrobě baterií elektrických vozidel. Při výrobě EV se pak využívá také niklu. Vanad se potom používá při výrobě systémů na uchovávání elektrické energie. Je tak pravděpodobné, že jak bude „zelená revoluce“ postupovat napříč světem, ceny těchto kovů budou růst, což také vyvolá zvýšenou produkci těžby.

Jak do zmíněných kovů investovat?

Existuje mnoho způsobů, jak investovat do kovů, aniž byste je museli skladovat doma. Jednou z nejjednodušších cest je investice do komoditních #ETF. Možná dvě nejlepší ETF sledující cenu mědi jsou United States Copper Index Fund ($CPER) a iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN ($JJC). Cenu lithia pak sleduje burzovně obchodovatelný fond GLOBAL X LITHIUM ETF ($LIT). Tato ETF lze nakupovat u Fio Banky (z dalších brokerů mám otevřený účet ještě na eToro, kde to možné není, u dalších brokerů osobní zkušenost nemám).

Případně můžete dát přednost přímému nákupu těžařů jednotlivých kovů. Mezi nejvýznamnější těžaře mědi patří Copper Mountain Mining Corporation ($CMMC) a Southern Copper Corporation ($SCCO), lithium těží Lithium Americas Corp ($LAC) a Livent Corp ($LTHM), největším světovým producentem niklu pak je brazilská Vale SA ($VALE). Producenti vanadu pak často pocházejí z Kanady a jedná se například o Advanced Metallurgical Group ($AMG) a Bushveld Minerals LTD ($BMN)

Ať už se stanete fanouškem průmyslových nebo drahých kovů, je třeba myslet na to, že jsou tato aktiva volatilní, takže by měly investice do těchto těžařů představovat pouze součást diverzifikovaného investičního portfolia.

#akcie #komodity #investovani #tezari #komoditnietf #lithium #vanad #drahekovy #prumyslovekovy #kovy #zelenarevoluce