V souvislosti s vývojem koronaviru oslabuje česká koruna. Ta se na páru s eurem blíží k zajímavé rezistenci, která může být atraktivní pro poziční tradery, kterým koruna přínáší atraktivní denní swapy.
Data z americké ekonomiky
Počet žádosti o podporu v nezaměstnanosti za týden končící 20. listopadu dosáhl 199 tisíc, což je úroveň, která byla před koronavirem. V předchozím týdnu byl počet žádostí 270 tisíc.
Index výrobních manažerů dosáhl 59,1, předchozí údaj byl 58,4. Prodeje nových domů činily v říjnu 745 tis a jsou tak vyšší než v září, kdy bylo prodáno 742 tisíc nových nemovitostí. Tyto ekonomické údaje naznačují, že oživení v USA pokračuje.
Negativní zprávou byla informace o vývoji HDP, které za 3Q dosáhlo 2.1 %. Analytici čekali růst 2,2 %.
Americký dolar nadále posiluje
Americký dolar posiloval zejména poté, kdy americký prezident Joe Biden znovu oficiálně nominoval stávajícího šéfa Fedu Jerome Powella pro druhé funkční období. To znamená, že monetární politika USA má zajištěnou kontinuitu, což je pro investory silný pozitivní signál.
USD index se přiblížil k hodnotě 97.0, což je nejvyšší hodnota července 2020. Výnosy amerických 10letých dluhopisů v minulém týdnu dosáhly na 1.684 %. V pátek ráno, kdy se objevily zprávy o nové mutaci koronaviru, však výnosy dluhopisů prudce klesly. Je to dáno tím, že investoři přesunuli pozornost na tzv. bezpečná aktiva, kam patří také americké dluhopisy. Mezi výnosy dluhopisů a cenou dluhopisů je přitom inverzní vztah.
Obrázek č.1: Výnos US 10letých dluhopisů a USD index na H4 grafu
Hrozba nové mutace koronaviru oslabila akciové indexy
V pátek ráno se objevily zprávy o nové variantě koronaviru v Jihoafrické republice, která je zatím nejvýznamnější mutací. Některé autority se přitom obávají toho, že by tato mutace mohla být rezistentní vůči vakcínám. To by mohlo zcela pohřbít naděje na otevírání ekonomik. V případě takových zpráv proto přichází na trzích nejdříve rychlá reakce. Teprve později si investoři začnou klást otázky a vyhodnocovat rizika. V každém případě tato zpráva poslala hlavní světové indexy do červených čísel.
Obrázek č.2: Americký index SP 500 na 4H a D1 grafu
Index SP 500 se v minulém týdnu pohyboval v bočním pásmu. Na počátku týdne vytvořil nové all-time high, které je nyní 4 744.
V aktuálním oslabování se index přiblížil k prvnímu supportu u 4 635- 4 650. Velice silný support je pak kolem 4 550, který se vytvořil na denním grafu. Pokud by se potvrdily zprávy o rezistenci nové varianty koronaviru vůči vakcínám, je pravděpodobné, že by aktuální býčí trend mohl být ukončen.
Německý index DAX
V evropských zemích pokračuje očkování proti COVID-19 a zpřísnily omezení. Slovensko vyhlásilo dvoutýdenní lockdown a Německo překročilo hranici 100 000 úmrtí v souvislosti s COVID-19. Již dříve vyhlásilo lockdown Rakousko.Tento vývoj v Evropě má na DAX negativní vliv.
Index výrobních manažerů v Německu dosáhl 57,6, což oproti předchozímu měsíci je mírné zhoršení (předchozí údaj byl 57,8). Index klesá od srpna 2021. Ukazatel sentimentu v Německu Ifo Business Climate dosáhl 96,5 což je oproti předchozímu měsíci také zhoršení.
Obrázek č.3: DAX na H4 a denním grafu
Z pohledu technické analýzy se DAX nadále pohybuje v rostoucím trendu, když dosáhl nového all-time high na ceně kolem 16 300. Od té doby ale prudce oslabuje. Je vidět, že přitom nerespektoval nejbližší hladiny supportu. Aktuálně se dostal na cenu 15 600, kde je další support. Velice silný support je v pásmu 14 800-15 000.
EUR/USD pokračuje ve volném pádu
Celkově se zhoršující situace s COVID-19 se projevuje hlavně na evropské měně v páru s americkým dolarem a japonským jenem. Oba tyto páry jsou v silném medvědím trendu. V minulém týdnu zaznamenal EURUSD průlom pod 1.12, když se dostal na 1.1187. Na těchto úrovních se EURUSD obchodovalo naposledy v červnu 2020.
Obrázek č.4: EURUSD na denním a týdenním grafu
Z týdenního grafu vyplývá, že u ceny 1.12 je support. Zatím však žádný významný signál ke změně trendu nemáme. Nejbližší rezistence je u 1.1260-1.1300. Další rezistence je pak u 1.1500.
Česká koruna nabízí atraktivní carry trades
Obrázek č.5: EURCZK na H4 a denním grafu
S ohledem na situaci COVID-19 v ČR a nová vládní opatření není překvapením, že oslabuje také česká koruna. Na páru EURCZK se přibližuje k první silné rezistenci, která je v pásmu kolem 1.2570. Další rezistence je pak u 1.2600.
Tyto rezistence jsou aktuálně velmi atraktivní příležitostí pro shortaře. Důvodem je vysoký úrokový differeciál mezi eurem a CZK. Ten je dán tím, že ČNB zvedla úrokové sazby na 2.75 % zatímco ECB drží sazby na 0.0 %. Tyto rezistence jsou aktuálně velmi atraktivní příležitostí pro shortaře. Důvodem je vysoký úrokový differeciál mezi eurem a CZK. Ten je dán tím, že ČNB zvedla úrokové sazby na 2.75 % zatímco ECB drží sazby na 0.0 %. Proto se držení koruny ve směru short stalo po dlouhé době dobrou příležitostí pro carry trades.
Novozélandský dolar je u silného supportu
Centrální banka Nového Zélandu zvýšila úrokovou sazbu o 0,25 %. Aktuální sazba je 0.75 %. Přesto však Kiwi, jak se novozélandskému dolaru populárně říká, oslabil. Důvodem bylo to, že investoři čekali vyšší zvýšení. Dalším důvodem pro oslabení páru NZDUSD je aktuálně silný dolar a také to, že všechny komoditní měny v závěru týdne prudce oslabily pod vlivem zpráv z výskytu nové mutace koronaviru.
Obrázek č.6: NZDUSD na H4 a denním grafu
NZDUSD se dostal k zajímavému supportu, který je kolem ceny 0.68. Zde se naposledy obchodoval v srpnu 2021. Pro odraz od support bude vhodné počkat na nějakou formu potvrzení, kterým může být například býčí formace bullish engulf.
Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!
Váš kapitál je vystaven riziku.